監(jiān)督索引號**

玉溪市公交出租車輛管理處2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)公共交通及出租汽車管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定； (略) 城市規(guī)劃區(qū)公共交通、出租汽車管理工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.夯實基礎(chǔ)，加強(qiáng)隊*自身建設(shè)

按照上級和省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局、市交通運(yùn)輸局的要求，我處堅持把政治理論學(xué)

強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識，加強(qiáng)日常監(jiān)管。組織全處職工定期或不 (略) 檢路查活動，現(xiàn)場對駕駛?cè)藛T進(jìn)行安全宣傳教育和對車輛安全裝備的配置情況進(jìn)行檢查。按照車輛、從業(yè)人員、安全管理人員、企業(yè)、行業(yè)管理部門層層監(jiān)管的管理模式，全行業(yè)建立了月、季度、半年、全年定期安全排查機(jī)制，確保常規(guī)安全生產(chǎn)工作落到實處。

3.開展交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ?/p>

為認(rèn)真開展好交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治行動，持續(xù)推進(jìn)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)， (略) 交通運(yùn)輸局關(guān)于開展交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治行動工作的要求，我處結(jié)合行業(yè)的工作實際，制定了工作方案、成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組、設(shè)置了交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治舉報信箱，認(rèn)真開展好交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治的各項工作。

4.做好疫情應(yīng)急值守及各類報表的統(tǒng)計上報工作

按照國家、省、市有關(guān)節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助資金發(fā)放的通知精神，我處對各企業(yè)上報的相關(guān)車輛信息，業(yè)主變更情況進(jìn)行認(rèn)真審核，并將發(fā)放名單和金額予以公示，確保了行業(yè)的穩(wěn)定。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

(略) 公交出租車輛管理處作為二級預(yù)算單 (略) 交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

(略) 公交出租車輛管理處2023年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

(略) 公交出租車輛管理處2023年度收入合計10,*。其中：財政撥款收入10,*，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入*，占總收入的0.00%；事業(yè)收入*（含教育收費(fèi)*），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入*，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入*，占總收入的0.00%；其他收入*，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4,*，增長67.85%。其中：財政撥款收入增加4,*，增長67.85%；上級補(bǔ)助收入增加*，增長0.00%；事業(yè)收入增加*，增長0.00%；經(jīng)營收入增加*，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加*，增長0.00%；其他收入增加*，增長0.00%。

變動原因：收入增加的主要原因是2023 (略) 中心城區(qū)20 (略) 交通發(fā)展獎勵資金3,*，20 (略) 交通發(fā)展獎勵（漲價部分）資金2,*。

二、支出決算情況說明

(略) 公交出租車輛管理處2023年度支出合計10,*。其中：基本支出3,*，占總支出的32.16%；項目支出7,*，占總支出的67.84%；上繳上級支出*，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出*，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出*，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加4,*，增長67.85%。其中：基本支出增加*，增長1.94%；項目支出增加4,*，增長142.04%；上繳上級支出增加*，增長0.00%；經(jīng)營支出增加*，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加*，增長0.00%。

變動原因：基本支出增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，項目支出增加的主要原因是2023 (略) 中心城區(qū)20 (略) 交通發(fā)展獎勵資金3,*，20 (略) 交通發(fā)展獎勵（漲價部分）資金2,*。

（一）基本支出情況

2023年度用 (略) 公交出租車輛管理處單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,*。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,*，占基本支出的92.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)*，占基本支出的7.35％。

（二）項目支出情況

2023年度用 (略) 公交出租車輛管理處單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,*。其中：基本建設(shè)類項目支出*。

具體項目開支及開展工作情況:

1. (略) 中心城區(qū)巡游 (略) 交通發(fā)展獎勵（費(fèi)改稅部分）資金1,*，用于中心城區(qū)巡游出租汽車費(fèi)改稅部分進(jìn)行補(bǔ)助。

2. (略) 中心城區(qū)20 (略) 交通發(fā)展獎勵資金3,*，用于對出租汽車、公交車、新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)助。

3. (略) 中心城區(qū)20 (略) 交通發(fā)展獎勵（漲價部分）資金2,*，用于對出租汽車、公交車、新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

(略) 公交出租車輛管理處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,*,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加4,*，增長67.85%，主要原因是2023 (略) 中心城區(qū)20 (略) 交通發(fā)展獎勵資金3,*，20 (略) 交通發(fā)展獎勵（漲價部分）資金2,*。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%；主要用于：繳納在職職工養(yǎng)老保險、發(fā)放離（退）休人員生活補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%；主要用于：繳納在職職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出9,*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.43%；主要用于：職工工資發(fā)放、單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對出租車、公交車、新能源汽車的補(bǔ)助。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%；主要用于：繳納在職職工住房公積金及發(fā)放住房補(bǔ)助。

20.糧油物資儲備（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出*，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，完成年初預(yù)算的76.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的76.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算*（其中：外事接待費(fèi)支出決算*），國（境）外接待費(fèi)支出決算*。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

(略) 公交出租車輛管理處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，支出決算為*，完成年初預(yù)算的76.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，完成年初預(yù)算的76.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為*，決算為*，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:硬化預(yù)算約束，從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出，嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加*，增長111.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加*，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加*，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加*，增長111.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加*，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:公務(wù)用車?yán)匣?，修理費(fèi)、燃油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主 (略) 公交出租車輛管理處日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(略) 公交出租車輛管理處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*，比上年增加*，增長0.00%，主要原因是：我單位為財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末， (略) 公交出租車輛管理處資產(chǎn)總額*，其中，流動資產(chǎn)*，固定資產(chǎn)*（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加*，其中固定資產(chǎn)減少*。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值*；處置車輛0.00輛，賬面原值*；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值*，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入*；出租房屋0.00平方米，賬面原值*，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入*。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

　　三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額*，其中：政府采購貨物支出*；政府采購工程支出*；政府采購服務(wù)支出*。授予中小企業(yè)合同金額*，其中：授予小微企業(yè)合同金額*。

　　四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

(略) 公交出租車輛管理 (略) 交通運(yùn)輸局管理二級預(yù)算單位，部門整體支出績效自評情況、部門整體支出績效自評表由主管部門統(tǒng)一公開，故《附表13:部門整體支出績效自評情況》、《附表14:部門整體支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

2023年不涉及。

　　六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、 (略) 有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 (略) 費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

3.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

監(jiān)督索引號**

(略) 公交出租車輛管理處2023年決算公開表.xlsx