項(xiàng)目名稱

北京 (略) 增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號

G2024QYZZ0002

擬募集資金總額（萬元）

677.(略)元

擬募集資金對應(yīng)持股比例（%）

40%

掛牌公告日期

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 22 日

擬新增注冊資本（萬元）

666.(略)元

擬新增投資人數(shù)量

2名

原股東是否參與增資

□是 R否

員工是否參與增資

□是 R否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資，北京 (略) 由原注冊資本(略)元增資至1666.(略)元，新增注冊資本人民幣666.(略)元（作為兩個(gè)標(biāo)的進(jìn)行增資），以貨幣方式出資。

增資后北京 (略) 股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

北京 (略) 占股60%；

標(biāo)的A投資方占股30%；

標(biāo)的B投資方占股10%。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

1.本次增資達(dá)成的條件：

兩個(gè)標(biāo)的均征集到一名符合資格條件，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，且接受增資條件的投資人。

2.本次增資終結(jié)的條件：

（1）兩個(gè)標(biāo)的均未征集到符合條件的投資人或最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致，則本次增資終止；

（2）若一個(gè)標(biāo)的征集到符合資格條件的投資人報(bào)名，且最終投資人與增資人就《增資協(xié)議》達(dá)成一致，則報(bào)名的標(biāo)的增資終止；另一個(gè)未征集到符合條件的投資人標(biāo)的按照20個(gè)工作日為一個(gè)周期延長信息發(fā)布，最多延長一個(gè)周期。

募集資金用途

本次增資擴(kuò)股所 (略) 流動(dòng)資金，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司競爭力。

對增資有重大影響的

相關(guān)信息

1、本次增資募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計(jì)入增資方的資本公積；

2、凱特 (略) 已全部實(shí)繳注冊資本金人民幣(略)元。

3、意向投資方增資入股增資方后，承諾不應(yīng)與增資方在油氣服務(wù)行業(yè)運(yùn)維業(yè)務(wù)具有同業(yè)競爭的行為。

增資企業(yè)名稱

北京 (略)

基本情況

住所

(略) (略) (略) 17號13層1617

法定代表人

鄭博華

成立日期

2013年8月27日

注冊資本（萬元）

(略)元

實(shí)收資本（萬元）

(略)元

企業(yè)類型

(略) （法人獨(dú)資）

所屬行業(yè)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中的信息系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

國有實(shí)際控制企業(yè)

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

(略)40B

經(jīng)營規(guī)模

□大 □中 R小 □微

經(jīng)營范圍

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成； (略) 理服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；軟件外包服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；船舶自動(dòng)化、檢測、監(jiān)控系統(tǒng)制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；石油鉆采專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（不得從 (略) 產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

股東數(shù)量

1

職工人數(shù)

17人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

凱特 (略)

100%

2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

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11

其余 0 位股東

/

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度

項(xiàng)目

2023年

2022年

2021年

資產(chǎn)總額

(略)

(略)

(略)

負(fù)債總額

(略)

(略)

886.01

所有者權(quán)益

982.82

624.71

359.01

營業(yè)收入

(略)

(略)

(略)

利潤總額

385.11

186.12

-7.92

凈利潤

358.11

265.70

81.30

審計(jì)機(jī)構(gòu)

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

報(bào)表日期

資產(chǎn)

總額

負(fù)債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2024年6月30日

(略)

(略)

889.71

345.54

-108.59

-93.11

增資行為

決策及批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□ (略) 國資委監(jiān)管 　 □中央其他部委監(jiān)管

□?。?(略) 、 (略) ）級國資委監(jiān)管 R (略) （區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

□省（ (略) 、 (略) ）級其他部門監(jiān)管 　□ (略) （區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

(略) (略)

批準(zhǔn)單位名稱

華油惠 (略)

投資方

資格條件

1、意向投資方須為中國（含 (略) ）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織；

2、意向投資方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；

3、符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

增資條件

1、意向投資方需在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定時(shí)間內(nèi)繳納交易保證金至指定賬戶[保證金指定賬戶： (略) 投標(biāo)保證金專戶；賬號：競買人在“長沙公共 (略) http://**”中登錄“長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://**”，點(diǎn)擊項(xiàng)目報(bào)名生成保證金子賬號。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。未按時(shí)足額繳納競買保證金的，其報(bào)名無效]。逾期未繳納保證金的，視為其放棄投資資格。若成交，在《增資擴(kuò)股合同》簽訂后，則交易保證金可轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；未成為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其繳納的保證金原途徑全額無息退還。

2、本次增資僅接受貨幣現(xiàn)金出資，幣種人民幣，本次增資所支付的全部增資款項(xiàng)來源合法，不以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金履行出資義務(wù)，且不存在此等款項(xiàng)及其支付被政府有關(guān)部門或任何第三 (略) 罰、收繳、追索等法律風(fēng)險(xiǎn)。

3、意向投資 (略) 的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營理念，成為投資方后，同意為公司引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)資源，支持公司發(fā)展；

4、意向 (略) 股東后，經(jīng)公司有權(quán)機(jī)構(gòu)決策后將按照持股比例為其提供必要的借款、增信支持等。

5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方在支付保證金通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告披露內(nèi)容、已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

6、本次增資不接受委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金投資。

7、本次增資擴(kuò)股不接受業(yè)績對賭、股權(quán)回購、反稀釋條款以及一票否決權(quán)等要求。

8、增資方有權(quán)對意向投資方報(bào)名條件進(jìn)行資格審查，并保留最終解釋權(quán)。

9、項(xiàng)目成交后，涉及長沙聯(lián)交 (略) 需要繳納的交易服務(wù)費(fèi)由交易各方各自承擔(dān)。

10、本次增資后，增資方擬設(shè)置董事會，董事3人，其中原股東有權(quán)選舉2人，兩個(gè)標(biāo)的的意向投資方合計(jì)有權(quán)選舉1人，董事長由原股東派出人員擔(dān)任；擬不設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事1人，由原股東派出人員擔(dān)任。

11、增資完成后，若增資方盈利且在不影響經(jīng)營所需資金下可進(jìn)行分紅，年度分紅比例不得低于當(dāng)年可供分配利潤的10%，具體分紅比例以股東會、董事會審議通過的年度分紅方案確定。

12、未經(jīng)原股東書面同意，意向投資方不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式（包括但不限于股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問等身份）參與設(shè)立與新的油氣服務(wù)行業(yè)運(yùn)維相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)體。

保證金

設(shè)置

交納保證金

R是 □否

保證金金額/比例

標(biāo)的A保證金2.(略)元

標(biāo)的B保證金2.(略)元

保證金

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

□ 通過資格確認(rèn)的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書面通知之次日起 / 個(gè)工作日內(nèi)交納

R 本公告截止日前交納

保證金

處置方式

1、保證金扣除情形：（1）意向投資方故意提供虛假、失實(shí)材料；（2）意向投資方被確定為最終投資方后，未按照本項(xiàng)目增資公告要求簽署《增資協(xié)議》的；其他違反本公告的情形；

2、意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》 (略) 置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個(gè)工 (略) 徑全額無息退還；

3、其他約定：無。

信息發(fā)布期

40 個(gè)工作日（自產(chǎn)權(quán) (略) 站發(fā)布之次日起計(jì)算）

信息發(fā)布

期滿的安排

1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：

□信息發(fā)布終結(jié)；

R按照 20 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方/最多延長 一 個(gè)周期。

2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：信息發(fā)布終結(jié)。

遴選方式

（可多選）

R競價(jià)

□綜合評議

□競爭性談判

□其他:

遴選方案

主要內(nèi)容

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